Суммарные выплаты, направленные на реализацию программы за период с начала проекта и до конца 2012 года составили 3,3 млрд. USD. Из них инвестиционные расходы – 1,8 млрд. USD (54% от расходов за период), инвестиции в оборотный капитал – 1,2 млрд. USD (38%). Компания также понесла расходы на покрытие банковских процентов в размере 0,3 млрд. USD (8%).
Источниками финансирования программы являются привлеченные кредиты и займы в размере 2,12 млрд. USD (60%), поступления от акционеров Компании - 0,28 млрд. USD (9%), поступления от операционной деятельности - 0,62 млрд. USD (18%) и бюджетное финансирование, осуществленное за счет средств ФЦП, в размере 0,44 млрд. USD (13%).
Государственная поддержка ЗАО «ГСС» по состоянию на конец 2012 года составила порядка 525,5 млн. USD:
- 444,5 млн. USD за счет средств ФЦП;
- 81 млн. USD за счет взноса в акционерный капитал со стороны российских партнеров;
За счет государственной поддержки компания смогла обеспечить покрытие потребностей по финансированию инвестиционных расходов в размере 29% (с учетом взноса в акционерный капитал).
Помимо получения государственной поддержки Компания осуществляла активное привлечение заемных средств на рынке, что привело к формированию на конец 2012 года кредитного портфеля в размере 2,1 млрд. USD. Средневзвешенная ставка по кредитному портфелю на настоящий момент составляет порядка 7%.
В связи с появлением в прессе комментариев относительно финансово-экономического состояния ЗАО «ГСС» необходимо отметить несколько важных фактов.
ЗАО «ГСС» готовит бухгалтерскую отчетность не только по РСБУ, но и по МСФО. Бухгалтерская отчетность компании аудируется ЗАО «КПМГ» и находится в открытом доступе на сайте ЗАО «ГСС» и уполномоченных агентств по раскрытию информации.
ЗАО «ГСС» осуществляет финансовое планирование в соответствии с мировой практикой. Финансовые службы Компании ведут тщательное оперативное планирование денежных потоков, обеспечивающее ликвидность и платежеспособность предприятия.
Среднесрочное планирование финансовой деятельности реализовано посредством трехлетнего бюджета, который одобряется Советом директоров Компании. Данные бюджета ЗАО «ГСС» консолидируются в бюджет ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОАК».
Долгосрочное планирование в Компании осуществляется посредством бизнес-плана, построенного на основании финансовой модели, аудированной компанией Ernst&Young. В соответствии с бизнес-планом ЗАО «ГСС» уже в 2015 году получит положительный финансовый результат, а в 2018 году достигнет точки безубыточности ( после продажи 292-го самолета). В январе 2013 года Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») компании ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом.
Указанные факты позволяют говорить об окупаемости проекта и перспективах успешной реализации программы, подтвержденных общепризнанными экспертами в области финансового консультирования, аудита и оценки бизнеса.
ЗАО «ГСС»
21 Aug 2013 12:57 (опубликовано: skydiver000)
Читайте далее
- А почему Ан-148 разработан за меньшие деньги? - ГП Антонов уже лет так 8 денег от государства не берет, точнее не дают Не из зависти, а просто как констатация КБ Антонова владеет собственным стендовым и лабораторным оборудованием для проведения статических, ресурсных и многих других видов...… (+8)
- Результаты проверки генпрокуратурой - Из документов проверки расходования средств и на Суперджет и на двигатель к нему следует, что с 31.08.2005-го по конец 2010-го (далее финансирования программы фактически не было) затраты были Самолет Суперджет-100 деньги бюджета: 12,371 млрд.руб...… (+5)
- Когда "Сухой Суперджет" выйдет на окупаемость - Самолет Sukhoi Superjet получил разрешение на эксплуатацию в Индонезии, где полгода назад во время демонстрационного полета один из лайнеров потерпел крушение. Первый Суперджет Индонезия получит уже в декабре. Теперь репутация модели не...… (+5)
- И ещё про деньги бюджета на Суперджет - интересно, а сколько денег, из бюджета РФ, через дотации на ССЖ, уходит за границу??? Цитатка за март 2012 г « Реально, по различным оценкам, напрямую из бюджета России на производство самолета уже потрачено около 3 млрд. долларов ». Если бы...… (+4)
- Забрал ли Суперджет все деньги, выделяемые бюджетом на авиапром? - начало спора здесь …Недостатка в программах и обещаниях у нас не наблюдается …На практике имеем стабильную господдержку проекта ССЖ в лице ГСС/Сатурн; даже проект 204CM финансируется по остаточному принципу. Если бы, да кабы средства госбюджета,...… (+3)
- Главный авиапроект России оказался под угрозой - Федеральный бюджет выделил недостаточно средств на разработку Superjet-100, рапортует Счетная палата: проект под угрозой срыва Бюджетное финансирование Superjet (самолет собирают «Гражданские самолеты Сухого», ГСС) и двигателей для него Sam-146 (НПО...… (+2)
- Кредиты, полученные ЗАО «ГСС» - Следует помнить, что кредиты получают и на текущую деятельность, и для выплаты ранее взятых кредитов. Ранее взятые займы могут быть оплачены из новых кредитов потому, что: 1. Или подошло время выплаты облигационного займа 2. Или удалось привлечь...… (+2)
Случайные статьи
- Аэродинамическое качество и оптимальная скорость Ту-334, Ан-148 и SSJ - СвернутьРаскрыть Содержание Аэродинамическое качество Аэродинамика и трансзвуковая скорость leutenant vs Engineer_2010 (2016) Аэродинамическое качество …Дайте мне аэродинамическое качество всех трех конструкций при условии нормального прямолинейного полета… Можете не верить, но а/д качество...… (+6)
- Пассажирские впечатления о SSJ-100-95 - Будучи в России целую неделю решил не упускать возможность и полетать на SuperJet-100-95. Свои впечатления размещу в отдельной ветке (куда предлагаю постить все пассажирские впечатления), ибо, на мой взгляд, в ветке SSJ в АФЛе сугубо пассажирские отзывы являются офф-топом. Итак, выбор направления...… (+4)
- Детская болезнь: неуборка стойки шасси во время взлета - Инциденты инцидент с шасси 18 января 2013 года инцидент с шасси 22 января 2013 года Описание проблемы Краткое описание есть в разборе мифа про запрет эксплуатации Разъяснение ГСС Москва. 12 февраля. АвиаПорт - ОАО Аэрофлот - российские авиалинии сможет до конца февраля восстановить эксплуатацию...… (+4)
Использование материалов сайта разрешается только при условии размещения ссылки на superjet100.info